Liquiditätsplanung mit SAP und Excel
Fachplanung-, Liquiditäts- und Cashflow-Berechnung
Liquiditätsplanung als Teil des Planungsprozesses
Die Liquiditätsplanung in der Finanzabteilung ist ein wichtiger Teil der Unternehmensplanung und damit auch des Planungsprozesses. Dieser beginnt mit der Kostenstellenplanung für die einzelnen Unternehmensbereiche. Danach folgt die GuV-Planung, bei der die zukünftigen Aufwendungen und Erträge analysiert werden. Auf Basis der zu erwartenden Ein- und Auszahlungen Ihres Unternehmens können Sie nun im nächsten Schritt die Liquiditätsplanung durchführen und somit künftige Liquiditätslücken und -überschüsse prognostizieren. Das "Endprodukt" dieses Planungsprozesses ist die Planbilanz, die auch die Grundlage für den Cashflow-Bericht bildet. Die Liquiditätsplanung dient Unternehmen also dazu, mögliche finanzielle Risiken oder Engpässe abzuleiten und frühzeitig zu erkennen, um so rechtzeitig Planungsanpassungen vornehmen zu können. Sie leistet einen elementaren Beitrag, um die Existenz eines Unternehmens zu sichern.
Eine Schwierigkeit in der Liquiditätsplanung liegt darin, die Zahlungsziele Ihres Unternehmens realistisch abzubilden. Mit jedem Lieferanten und bei jedem Aufwand sind unterschiedliche Zahlungsziele definiert, was die Liquiditätsplanung erschwert und komplexe Rechnungen erfordert. Eine weitere Herausforderung ist, dass sehr viele Detailplanungen oder auch zusätzliche Investitionsplanungen in der Liquiditätsplanung zusammengeführt werden müssen. Häufig führt das zu Übertragungsfehlern und einer sehr komplexen Planungstabelle. Auch die Umsatzsteuer muss im Zusammenhang mit der Liquiditätsplanung bei den einzelnen Detailplanungen meist zusätzlich berücksichtigt werden, was nicht selten zu Planungsfehlern führt.
Effiziente Liquiditätsplanung mit Excel in SAP
Unser Planungstool Allevo hilft Ihnen dabei, Ihre Liquiditätsplanung zukünftig leichter und schneller umzusetzen. Denn dank der Excel-SAP-Integration können Sie unterschiedliche Fachplanungen zentral in Ihrem SAP-System abbilden und gleichzeitig mithilfe einer Excel-Benutzeroberfläche auf Ihre Fach- und Kostenstellenplanung zugreifen, um diese für die Liquiditätsplanung weiterzuverarbeiten. Dank des Cash-Managers von Allevo Balance können Sie jederzeit manuell eingreifen und auch nach der Planung noch Änderungen an den Werten vornehmen. So lassen sich kurzfristig kleine Anpassungen ganz leicht umsetzen.
Einen weiteren Vorteil bietet Ihnen Allevo im Zusammenhang mit der Umsatzsteuerberechnung. Da die Aufwendungen, die Sie auf einer Kostenstelle planen, netto sind, muss im Zusammenhang mit der Cashflow-Berechnung und Liquiditätsplanung auch die Umsatzsteuer berücksichtigt werden, was eine zusätzliche Herausforderung darstellt. Dank Allevo können Sie auch die entsprechende Umsatzsteuer bei der Aufwandsplanung automatisch berechnen und somit für die Berechnung des Cashflows über den Cash Manager mitberücksichtigen.
Allevo kennenlernen
Sie möchten unsere Planungslösung unverbindlich und kostenfrei kennenlernen? Dann nehmen Sie an einem der nächsten Kennenlern-Webinare teil. Hier zeigen wir Ihnen live am System einige Anwendungsbeispiele, beantworten direkt Ihre Fragen und erläutern den Projektablauf. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung.
Die Vorteile einer Liquiditätsplanung mit Allevo
- Excel-Benutzeroberfläche und SAP-System zur Datenhaltung
-
Zugriff auf Fach- und Kostenstellenplanungen in SAP
-
Automatische Umsatzsteuer- und Cashflow-Berechnung
-
Manuelle Planungsanpassungen im Excel-Frontend
-
Buchung der Daten in SAP per Knopfdruck
-
Keine externe Soft- oder Hardware
Allevo bei Energie Wasser Bern
"Das Wichtigste für mich ist die Integration von Allevo in SAP, bei der wir aktuelle Stamm- und Bewegungsdaten aus SAP verwenden können. Dadurch ist ein medienbruchfreies Schreiben der Plandaten in SAP möglich." – Stephan Mücher, Leiter Controlling
Mehr Referenzen